全球可持续债务市场突破 5 万亿美元里程碑今年
截至今年 6 月 30 日，符合气候债券倡议组织（CBI）数据库方法学的全球绿色、社会、可持续发展、可持续发展挂钩（SLBs）和转型债券（统称 GSS+）市场的累计交易量已达到 5.1万亿美元。该结果来自CBI近日发布的《2024 年上半年可持续债务市场概览》，报告根据气候债券数据库方法学和市场最佳实践，对全球贴标债券市场进行了深入追踪和分析。
虽然自 2024 年来全球利率仍高于最初预期，但在2024年上半年全球债务总发行量攀升至 13.2万亿美元，与 2023 年上半年的 9.8万亿美元相比增长了35%。即使在全球高利率环境下，全球可持续债务市场仍在蓬勃发展，新的发行人正逐步进入市场，预计全年发行量将超过 2021 年创下的 1 万亿美元的年度纪录。
仅在 2024 年上半年， 符合CBI数据库定义的GSS+ 债券的交易量就达到 5,540 亿美元，与 2023 年上半年相比，同比增长 7%。绿色债券占上半年符合CBI定义的交易量的 70%，达到 3,851 亿美元。其次是可持续发展债券和社会债券，分别占 939 亿美元（17%）和 705 亿美元（13%）。
截至2024年上半年, 累计全球绿色债券发行总量达到3.2万亿美元。2024年上半年符合CBI数据库标准的绿色债券发行量为3851亿美元, 较2023年上半年增长14%。美国贡献最大,发行量为476亿美元,较去年同期增长57%。美国之后是德国和法国, 发行量分别为472亿美元和411亿美元。中国在2024年上半年绿色债券发行量位列全球第四。
截至2024年上半年,符合CBI数据库标准的累计可持续发展挂钩债券（SLB)的发行量达到529亿美元， 2024年上半年全球SLB发行量为46亿美元, 与2023年上半年的82亿美元相比下降了45%。符合CBI数据库标准的SLB大部分(71%)来自欧洲 (32亿美元), 其次是拉丁美洲和加勒比海地区(LAC)和亚太地区,分别为8.23亿美元和5.11亿美元。在上半年录得的 14 笔SLB 中,有 13 笔来自非金融企业部门的发行人。
截至2024年上半年, 累计总额为2850亿美元的债券获得了气候债券认证,其中包括2024年上半年定价的190亿美元债券。气候债券认证计划被全球市场公认为确保募集资金使用（UoP）可信度的黄金标准。
CBI对钢铁和水泥行业融资市场的追踪揭示了两项令人鼓舞的进展。首先，符合气候债券数据库方法学的来自钢铁和水泥领域的绿色债券数量有显著增加，钢铁行业发行额度增加了166%；其次，在报告评估的 21 家发行人中，大多数发债企业（57%）都制定了可信的转型计划。
为支持投资流向难减排部门的脱碳进程，CBI开发了工具和指南，包括行业转型融资标准、转型计划指南，以及 GSS+和SLB数据库方法学，并将支持转型融资活动作为其认证计划的一部分。
为进一步追踪转型金融市场的发展情况，CBI正在建设一个全球转型计划监测平台（Transition Plan Monitor, TPM），对企业实体层面转型计划的质量和进展进行追踪和评估。钢铁和水泥行业将作为首批纳入 TPM分析的经济部门。
在奥运年，法国在全球可持续金融的领奖台上荣膺桂冠。自 2015 年 12 月 12 日在巴黎主办联合国气候变化大会（COP21）并最终达成开创性的《巴黎协定》以来，法国在可持续金融政策方面的领先地位为其 GSS+债券市场的巨大增长奠定了基础。截至 2024 年上半年末，法国以累计5,429 亿美元符合CBI定义的 GSS+债券规模成为继超主权发行人（7,632 亿美元）和美国（7,146 亿美元）之后的第三大发行人国。法国于2017 年成为全球第一个主权绿色债券的发行国家。
法国也是最大的符合CBI定义的社会债券发行国，截至上半年末，符合CBI定义的社会债券交易总额达 2,162 亿美元。法国社会保障机构Caisse damortissement de la Dette Sociale（CADES）在这方面发挥了重要作用，截至上半年末，该机构已发行了超过1,433亿美元的符合CBI定义的社会债券，成为该类别债券的最大发行者。法国在贴标债券市场的发展势头使其 GSS+ 债券的发行量在今年创下历史新高。另有 22 家法国发行商对符合CBI数据库标准的社会债券进行了定价。
2024 年巴黎奥运会为全球体育赛事设定了新的可持续发展标准，旨在减少对环境的影响，同时实现社会和经济效益最大化。主办方的意图是举办一个更加 负责任、可持续和包容 的活动。因此，2024 年 2 月，Société des Grands Projets（前身为 Société du Grand Paris）发行了 10 亿欧元的 25 年期绿色债券，专门为大巴黎快线提供资金；这是巴黎大区（法兰西岛）内的一个 200 公里长的快速客运项目，包括现有线路的延伸和巴黎地铁新线 号线是众多地铁线路中的一条，其扩建工程已于 2024 年 6 月巴黎奥运会前完工。
数据分析是气候债券倡议组织《可持续债务市场报告》系列的核心。为了加强数据分析的未来发展，CBI计划与 Montrose 软件公司建立了工作伙伴关系，共同探索优化数据管理的方法。
Montrose Software 是一家充满活力的软件开发公司，与全球市场领导者和中小型企业合作，提供高质量的定制解决方案。他们以稳固的客户关系和卓越的服务而著称，能够无缝融入客户的业务结构，推动项目顺利完成，以成果为导向，始终关注最终的业务价值。
该项目始于几个月前，通过详细的业务分析和产品管理参与，提出了一套产品功能建议，从而使气候债券能够更有效地扩展其数据产品。
CBI和Montrose Software已经开展合作推出一个新的市场信息门户网站（MIP），它将简化流程和工作流程，提高数据的质量和保真度，并使我们能够对全球市场伙伴的分析要求做出更及时的响应。
这些行动不仅将支持相应的市场数据需求，还帮助CBI团队能够利用从专业数据中提取额外价值。更加一致和格式化的数据将帮助我们从人工智能中获益，同时又不影响工作流程的质量。
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